สรุปหุ้น LLY : ตำนานยารักษาโรคที่เปลี่ยนชีวิตคนทั่วโลก

สวัสดีชาว Rock !! ตอนนี้ Rocket membership ของพวกเรามีสมาชิกกว่า 600 คนแล้ว

อ่านรายละเอียดได้ที่ – https://rocketinv.com/rocket-membership/

🧭 The Story of Eli Lilly: ตำนานยารักษาโรคที่เปลี่ยนชีวิตคนทั่วโลก

Eli Lilly and Company (LLY) ก่อตั้งในปี 1876 โดย Colonel Eli Lilly ที่เมืองอินเดียแนโพลิส รัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา จุดเด่นของบริษัทคือความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนายาเพื่อรักษาโรคที่รุนแรงและเรื้อรัง ตั้งแต่เบาหวาน โรคมะเร็ง ไปจนถึงโรคทางระบบประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์ Eli Lilly ไม่เพียงสร้างผลิตภัณฑ์ยา แต่ยังเป็นผู้นำในการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการเภสัชกรรมอย่างต่อเนดื่อง

👤 Leadership: ผู้นำผู้ขับเคลื่อนอนาคต

Eli Lilly ปัจจุบันนำโดย David A. Ricks ประธานและซีอีโอที่เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปี 2017 ภายใต้การบริหารของเขา Eli Lilly เน้นหนักที่การพัฒนายารุ่นใหม่ การลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพื่อขยายการเข้าถึงตลาดทั่วโลก

💼 Business Model: โมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

โมเดลธุรกิจของ Eli Lilly เน้นไปที่การค้นคว้า พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายยาตามใบสั่งแพทย์ที่มีความซับซ้อนสูง รายได้หลักมาจากยาเกี่ยวกับเบาหวาน (กลุ่มอินซูลินและ GLP-1), มะเร็งวิทยา, และระบบภูมิคุ้มกันและประสาทวิทยา บริษัทให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดยารักษาโรคเรื้อรัง

📊 รายได้และกำไร: ปีทองแห่งการเติบโต

ในปี 2024 Eli Lilly มีรายได้รวม 39.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อน โดยรายได้แบ่งตามกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้:

• กลุ่มยาเบาหวาน: 48%
• กลุ่มยาโรคมะเร็ง: 22%
• กลุ่มยาระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกัน: 18%
• อื่นๆ: 12%

บริษัทมีกำไรขั้นต้นสูงถึง 30.4 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 76.7% ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 10.8 พันล้านดอลลาร์ เติบโตขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน ต้นทุนสินค้าขายอยู่ที่ 9.2 พันล้านดอลลาร์

🛡️ Moat Analysis: ข้อได้เปรียบที่ยากจะเลียนแบบ

สิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบสำคัญของ Eli Lilly คือการมีฐานสิทธิบัตรยาที่แข็งแกร่ง การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยาใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม GLP-1 และอัลไซเมอร์ และเครือข่ายจัดจำหน่ายที่กว้างขวางทั่วโลก ยอดขายยา Mounjaro ซึ่งเป็นยาเบาหวานรุ่นใหม่ ได้รับความนิยมสูงมากและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในผลประกอบการของบริษัท

👥 User Demographics: กลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย

ผู้ใช้งานยาของ Eli Lilly มีตั้งแต่ผู้ป่วยเบาหวานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก, ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องการการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง ไปจนถึงผู้ป่วยโรคระบบประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งแนวโน้มของผู้ป่วยเหล่านี้กำลังเพิ่มขึ้นตามอายุประชากรที่สูงขึ้นทั่วโลก

⚖️ Regulatory Challenges: ความเสี่ยงทางกฎหมายและการกำกับดูแล

Eli Lilly เผชิญความท้าทายทางด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับราคายาที่สูงและการเจรจากับรัฐบาลและองค์กรประกันสุขภาพต่างๆ ทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านราคายาในสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและกลยุทธ์การตั้งราคาของบริษัทในอนาคต

🔍 Investor Takeaway: มุมมองในฐานะนักลงทุน

Eli Lilly เป็นหุ้นกลุ่มเภสัชกรรมที่น่าสนใจอย่างมาก ด้วยการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง นักลงทุนควรจับตามองความก้าวหน้าของยาใหม่ๆ ที่บริษัทกำลังพัฒนา โดยเฉพาะยา Mounjaro และยาโรคอัลไซเมอร์ที่มีศักยภาพสูงในการขยายตลาด แม้จะมีความเสี่ยงจากประเด็นด้านราคายาและการกำกับดูแล แต่ความสามารถในการสร้างกำไรขั้นต้นสูงและนวัตกรรมที่ต่อเนื่องยังทำให้ LLY เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับพอร์ตการลงทุนระยะยาว

🔗 แหล่งอ้างอิง:

• Eli Lilly Annual Report (10-K) 2024